Análise da empresa Blue Coast Hotels Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (363.37%) é superior à média do setor (-41%).
Contras
- O preço (46.57 ₹) é superior à avaliação justa (30.98 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6774%).
- O nível de dívida atual 447.88% aumentou em 5 anos de 89.6%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.97%) é inferior à média do setor (ROE=8%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Blue Coast Hotels Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.4% | -29.4% | 4.2% |
| 90 dias | 275% | -44.1% | -2.1% |
| 1 ano | 363.4% | -41% | 6.7% |
BLUECOAST vs Setor: Blue Coast Hotels Limited superou o setor "Consumer Discretionary" em 404.37% no ano passado.
BLUECOAST vs Mercado: Blue Coast Hotels Limited superou o mercado em 356.71% no ano passado.
Preço altamente volátil: BLUECOAST é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de mais de +/- 15% por semana.
Longo período: BLUECOAST com volatilidade semanal de 6.99% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (46.57 ₹) é superior ao preço justo (30.98 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (46.57 ₹) é 33.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (85).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-0.096) é inferior ao do setor como um todo (6.59).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-0.096) é inferior ao do mercado como um todo (6.37).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (48.46) é superior ao do setor como um todo (4.72).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (48.46) é superior ao do mercado como um todo (18.8).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-83.18) é inferior ao do setor como um todo (33.7).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-83.18) é inferior ao do mercado como um todo (34.47).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.87% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-13.87%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.97%) é inferior ao do setor como um todo (8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.97%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-66.15%) é inferior ao do setor como um todo (6.92%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-66.15%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (22.21%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6774%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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