Análise da empresa Birla Cable Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.41%) são superiores à média do setor (0.2278%).
Contras
- O preço (179.64 ₹) é superior à avaliação justa (157.85 ₹)
- O retorno das ações no último ano (-27.08%) é inferior à média do setor (37.53%).
- O nível de dívida atual 36.11% aumentou em 5 anos de 17.42%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.22%) é inferior à média do setor (ROE=17.24%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Birla Cable Limited | Índice | ||
---|---|---|---|
7 dias | 10.2% | 0.7% | -1% |
90 dias | 33.8% | 18.8% | 1.3% |
1 ano | -27.1% | 37.5% | -0.1% |
BIRLACABLE vs Setor: Birla Cable Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -64.61% no ano passado.
BIRLACABLE vs Mercado: Birla Cable Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.93% no ano passado.
Preço estável: BIRLACABLE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BIRLACABLE com volatilidade semanal de -0.5207% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (179.64 ₹) é superior ao preço justo (157.85 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (179.64 ₹) é 12.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (32.25) é superior ao do setor como um todo (14.68).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (32.25) é inferior ao do mercado como um todo (66.04).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.85) é superior ao do setor como um todo (2.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.85) é inferior ao do mercado como um todo (6.6).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.04) é superior ao do setor como um todo (0.8595).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.04) é inferior ao do mercado como um todo (18.95).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.86) é superior ao do setor como um todo (8.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.86) é inferior ao do mercado como um todo (24.96).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 415.83% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (415.83%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (326.07%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.22%) é inferior ao do setor como um todo (17.24%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.22%) é superior ao do mercado como um todo (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.82%) é inferior ao do setor como um todo (8.43%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.82%) é inferior ao do mercado como um todo (7.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.45%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.41% é superior à média do setor '0.2278%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.41% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.41% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.87%) estão num nível confortável.
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