Análise da empresa Bhagiradha Chemicals & Industries Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (365.55 ₹) é superior à avaliação justa (13.15 ₹)
- Os dividendos (0.1107%) estão abaixo da média do setor (1.09%).
- O retorno das ações no último ano (-77.44%) é inferior à média do setor (9.13%).
- O nível de dívida atual 10.66% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.4%) é inferior à média do setor (ROE=8.06%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Bhagiradha Chemicals & Industries Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.2% | -2.7% | -5% |
| 90 dias | 38.3% | -7.2% | -7.7% |
| 1 ano | -77.4% | 9.1% | 9% |
BHAGCHEM vs Setor: Bhagiradha Chemicals & Industries Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -86.56% no ano passado.
BHAGCHEM vs Mercado: Bhagiradha Chemicals & Industries Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -86.42% no ano passado.
Preço estável: BHAGCHEM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BHAGCHEM com volatilidade semanal de -1.49% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (365.55 ₹) é superior ao preço justo (13.15 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (365.55 ₹) é 96.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (1007.48) é superior ao do setor como um todo (48.42).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1007.48) é superior ao do mercado como um todo (53.83).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (44.37) é superior ao do setor como um todo (5.16).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (44.37) é superior ao do mercado como um todo (5.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (45.03) é superior ao do setor como um todo (3.63).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (45.03) é superior ao do mercado como um todo (17.13).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (403.79) é superior ao do setor como um todo (-39.68).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (403.79) é superior ao do mercado como um todo (26.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.0713% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-59.64%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-0.0713%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-59.64%) excede o retorno do setor (-99.1%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.4%) é inferior ao do setor como um todo (8.06%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.4%) é inferior ao do mercado como um todo (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.16%) é inferior ao do setor como um todo (6.98%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.16%) é inferior ao do mercado como um todo (7.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.29%) é inferior ao do setor como um todo (15.1%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.29%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.1107% está abaixo da média do setor '1.09%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1107% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.9.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1107% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (17.13%) estão num nível desconfortável.
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