Análise da empresa BF Utilities Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (747.95 ₹) é inferior ao preço justo (1182.43 ₹)
- O retorno das ações no último ano (78.77%) é superior à média do setor (45.74%).
- O nível de dívida atual 66.17% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 90.42%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.44%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-279.86%) é inferior à média do setor (ROE=7.79%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| BF Utilities Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 11.8% | -0.3% | 0.3% |
| 90 dias | 34.2% | -9.5% | -1.5% |
| 1 ano | 78.8% | 45.7% | 17.5% |
BFUTILITIE vs Setor: BF Utilities Limited superou o setor "Utilities" em 33.03% no ano passado.
BFUTILITIE vs Mercado: BF Utilities Limited superou o mercado em 61.29% no ano passado.
Preço estável: BFUTILITIE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BFUTILITIE com volatilidade semanal de 1.51% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (747.95 ₹) é inferior ao preço justo (1182.43 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (747.95 ₹) é 58.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.33) é inferior ao do setor como um todo (46.63).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.33) é inferior ao do mercado como um todo (53.81).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.37) é inferior ao do setor como um todo (4.81).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.37) é inferior ao do mercado como um todo (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.47) é inferior ao do setor como um todo (6.23).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.47) é inferior ao do mercado como um todo (16.9).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.94) é inferior ao do setor como um todo (20.98).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.94) é inferior ao do mercado como um todo (36.92).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 113.67% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (113.67%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (53.58%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-279.86%) é inferior ao do setor como um todo (7.79%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-279.86%) é inferior ao do mercado como um todo (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.47%) é superior ao do setor como um todo (8.85%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.47%) é superior ao do mercado como um todo (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.58%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.44%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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