Análise da empresa Bedmutha Industries Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (142.55 ₹) é inferior ao preço justo (224.71 ₹)
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 89.05%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.11%).
- O retorno das ações no último ano (-42.81%) é inferior à média do setor (-2.69%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=9.92%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Bedmutha Industries Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 8.7% | -1.7% | 1.5% |
| 90 dias | -24.6% | -15.3% | -8.8% |
| 1 ano | -42.8% | -2.7% | 0.3% |
BEDMUTHA vs Setor: Bedmutha Industries Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -40.12% no ano passado.
BEDMUTHA vs Mercado: Bedmutha Industries Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -43.15% no ano passado.
Preço estável: BEDMUTHA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BEDMUTHA com volatilidade semanal de -0.8234% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (142.55 ₹) é inferior ao preço justo (224.71 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (142.55 ₹) é 57.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (44.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (64.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (4.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (6.36).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (3.22).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (-42.93).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (34.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.42%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (9.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.1%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.11%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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