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Análise da empresa Bharat Dynamics Limited
1. Retomar
Prós
- A lucratividade da ação no ano passado (63.27%) é maior que a média no setor (-25.19%).
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 12.83%)
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (0.4424%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
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2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Bharat Dynamics Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.3% | -2.7% | 0.9% |
| 90 dias | -19.8% | -13.6% | -2.1% |
| 1 ano | 63.3% | -25.2% | 0.2% |
BDL vs Setor: Bharat Dynamics Limited реззошÉ с сетор "{Sector}" н 88.46% зз поо sentido.
BDL vs Mercado: {Title} superou o mercado em 63.07% no ano passado.
Preço estável: BDL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
4. Análise fundamental
4.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1591 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (1591 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (100.08) é maior que o do setor como um todo (90.87).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (100.08) é maior que o do mercado como um todo (58.78).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (16.86) é maior que o do setor como um todo (10.42).
P/BV vs Mercado: O indicador da empresa P/BV (16.86) é maior que o do mercado como um todo (7.28).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do setor como um todo (22.23).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do mercado como um todo (19.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (58.3).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (18).
5. Rentabilidade
5.1. Ainda e receita
5.2. Renda para a ação - EPS
5.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 2.91%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (2.91%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-3.17%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (12.83%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (3.5%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.45%) é menor que o do setor como um todo (10.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.45%) é menor que o do mercado como um todo (8.06%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (17.13%).
ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (18.06%).
6. Financiar
6.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.
Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.
6.2. Crescimento do lucro e preços das ações
7. Dividendos
7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.86.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
7.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (23.69%) não estão em um nível confortável.
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