Análise da empresa Bajaj Electricals Limited
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 5.61% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 20.86%.
Contras
- O preço (1011.15 ₹) é superior à avaliação justa (220.94 ₹)
- Os dividendos (0.3778%) estão abaixo da média do setor (0.7417%).
- O retorno das ações no último ano (-20.72%) é inferior à média do setor (15.71%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.83%) é inferior à média do setor (ROE=19.34%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Bajaj Electricals Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2% | -0.7% | -2.7% |
| 90 dias | -18.9% | -5.2% | -7.6% |
| 1 ano | -20.7% | 15.7% | 10.7% |
BAJAJELEC vs Setor: Bajaj Electricals Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -36.43% no ano passado.
BAJAJELEC vs Mercado: Bajaj Electricals Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.46% no ano passado.
Preço estável: BAJAJELEC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BAJAJELEC com volatilidade semanal de -0.3985% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1011.15 ₹) é superior ao preço justo (220.94 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1011.15 ₹) é 78.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (81.57) é superior ao do setor como um todo (70.96).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (81.57) é superior ao do mercado como um todo (65.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.42) é superior ao do setor como um todo (5.97).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.42) é superior ao do mercado como um todo (6.56).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.31) é inferior ao do setor como um todo (3.52).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.31) é inferior ao do mercado como um todo (18.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (31.35) é superior ao do setor como um todo (10.6).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (31.35) é superior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.24% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-39.37%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-3.24%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-39.37%) é inferior ao retorno do setor (185.92%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.83%) é inferior ao do setor como um todo (19.34%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.83%) é superior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.08%) é inferior ao do setor como um todo (7.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.08%) é inferior ao do mercado como um todo (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.05%) é inferior ao do setor como um todo (13.5%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.05%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3778% está abaixo da média do setor '0.7417%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3778% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3778% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (35.13%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
