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Análise da empresa Axita Cotton Limited
1. Retomar
Prós
- Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (39.67%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 2.13%)
Contras
- A lucratividade da ação no ano passado (-62.83%) é menor que a média no setor (-19.01%).
- O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
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2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Axita Cotton Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -1.4% | 1.8% |
| 90 dias | -10.7% | 0.5% | 2% |
| 1 ano | -62.8% | -19% | -0.2% |
AXITA vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -43.81% no ano passado.
AXITA vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -62.62% no último ano.
Preço estável: AXITA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
4. Análise fundamental
4.1. Preço de promoção e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (9 {moeda}) é menor que o justo (35.29 {moeda}).
Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (27.58) é menor que o do setor como um todo (43.15).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (27.58) é menor que o do mercado como um todo (55.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (8.69) é maior que o do setor como um todo (6.74).
P/BV vs Mercado: O indicador da empresa P/BV (8.69) é maior que o do mercado como um todo (6.43).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (4.58).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (15.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (87.36).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (23.66).
5. Rentabilidade
5.1. Ainda e receita
5.2. Renda para a ação - EPS
5.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 1131.41%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (1131.41%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (45.38%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (2.13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (11.68%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (22.7%) é maior que o do setor como um todo (8.65%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (22.7%) é maior que o do mercado como um todo (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (19%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (17.42%).
6. Financiar
6.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
6.2. Crescimento do lucro e preços das ações
7. Dividendos
7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '0.6312%.
7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 1.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
7.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (9.62%) não estão em um nível confortável.
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