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Análise da empresa Astec LifeSciences Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (788.9 ₹) é superior à avaliação justa (319.58 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.09%).
- O retorno das ações no último ano (-35.4%) é inferior à média do setor (11.31%).
- O nível de dívida atual 50.66% aumentou em 5 anos de 38.17%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-11.9%) é inferior à média do setor (ROE=9.91%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Astec LifeSciences Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.8% | 0% | -1.1% |
| 90 dias | 13.2% | 19.1% | 2.1% |
| 1 ano | -35.4% | 11.3% | -0.6% |
ASTEC vs Setor: Astec LifeSciences Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -46.71% no ano passado.
ASTEC vs Mercado: Astec LifeSciences Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -34.8% no ano passado.
Preço estável: ASTEC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ASTEC com volatilidade semanal de -0.6808% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (788.9 ₹) é superior ao preço justo (319.58 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (788.9 ₹) é 59.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (92.7) é superior ao do setor como um todo (48.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (92.7) é superior ao do mercado como um todo (66.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.94) é superior ao do setor como um todo (5.42).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.94) é inferior ao do mercado como um todo (6.6).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.79) é superior ao do setor como um todo (3.75).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.79) é inferior ao do mercado como um todo (18.95).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-10011.79) é inferior ao do setor como um todo (-40.36).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-10011.79) é inferior ao do mercado como um todo (24.96).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -39.76% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-39.76%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.9%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-11.9%) é inferior ao do setor como um todo (9.91%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-11.9%) é inferior ao do mercado como um todo (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.8%) é inferior ao do setor como um todo (7.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.8%) é inferior ao do mercado como um todo (7.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.75%) é inferior ao do setor como um todo (14.6%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.75%) é inferior ao do mercado como um todo (15.45%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.09%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (11.5%) estão num nível desconfortável.
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