Análise da empresa Astec LifeSciences Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (8.51%) é superior à média do setor (-16.23%).
Contras
- O preço (1124.4 ₹) é superior à avaliação justa (275.55 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.1%).
- O nível de dívida atual 50.66% aumentou em 5 anos de 38.17%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-11.9%) é inferior à média do setor (ROE=9.9%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Astec LifeSciences Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -11.7% | 1.5% | -0.8% |
| 90 dias | 0.5% | -17.5% | -6% |
| 1 ano | 8.5% | -16.2% | 3.7% |
ASTEC vs Setor: Astec LifeSciences Limited superou o setor "Materials" em 24.74% no ano passado.
ASTEC vs Mercado: Astec LifeSciences Limited superou o mercado em 4.81% no ano passado.
Preço estável: ASTEC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ASTEC com volatilidade semanal de 0.1636% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1124.4 ₹) é superior ao preço justo (275.55 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1124.4 ₹) é 75.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (92.7) é superior ao do setor como um todo (48.5).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (92.7) é superior ao do mercado como um todo (65.53).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.94) é superior ao do setor como um todo (5.17).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.94) é inferior ao do mercado como um todo (6.53).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.79) é superior ao do setor como um todo (3.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.79) é inferior ao do mercado como um todo (18.85).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-10011.79) é inferior ao do setor como um todo (-40.61).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-10011.79) é inferior ao do mercado como um todo (25.16).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -39.76% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-39.76%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.18%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-11.9%) é inferior ao do setor como um todo (9.9%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-11.9%) é inferior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.8%) é inferior ao do setor como um todo (7.17%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.8%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.75%) é inferior ao do setor como um todo (15.1%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.75%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.1%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (11.5%) estão num nível desconfortável.
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