Análise da empresa Astec LifeSciences Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-16.71%) é superior à média do setor (-42.29%).
Contras
- O preço (1217.55 ₹) é superior à avaliação justa (260.51 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.13%).
- O nível de dívida atual 50.66% aumentou em 5 anos de 30.15%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-12.71%) é inferior à média do setor (ROE=7.66%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Astec LifeSciences Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.4% | -48.1% | -2.5% |
| 90 dias | -16.9% | -5.1% | -4.8% |
| 1 ano | -16.7% | -42.3% | 11.1% |
ASTEC vs Setor: Astec LifeSciences Limited superou o setor "Materials" em 25.58% no ano passado.
ASTEC vs Mercado: Astec LifeSciences Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.79% no ano passado.
Preço estável: ASTEC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ASTEC com volatilidade semanal de -0.3213% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1217.55 ₹) é superior ao preço justo (260.51 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1217.55 ₹) é 78.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (92.7) é superior ao do setor como um todo (48.41).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (92.7) é superior ao do mercado como um todo (53.81).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.94) é superior ao do setor como um todo (5.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.94) é superior ao do mercado como um todo (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.79) é superior ao do setor como um todo (3.6).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.79) é inferior ao do mercado como um todo (16.9).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-454.66) é inferior ao do setor como um todo (-11.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-454.66) é inferior ao do mercado como um todo (36.92).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -46.26% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-283.57%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-46.26%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-283.57%) é inferior ao retorno do setor (-99.1%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-12.71%) é inferior ao do setor como um todo (7.66%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-12.71%) é inferior ao do mercado como um todo (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.81%) é inferior ao do setor como um todo (6.88%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.81%) é inferior ao do mercado como um todo (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.75%) é inferior ao do setor como um todo (15.1%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.75%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.13%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (11.5%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
