Análise da empresa Ashiana Housing Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (10.71%) é superior à média do setor (-12.48%).
- O nível de dívida atual 6.16% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 13.51%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.9%) é superior à média do setor (ROE=7.68%)
Contras
- O preço (299.75 ₹) é superior à avaliação justa (130.22 ₹)
- Os dividendos (0.1505%) estão abaixo da média do setor (0.3326%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ashiana Housing Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -10.4% | 0.7% |
| 90 dias | -13.1% | -30% | -1.6% |
| 1 ano | 10.7% | -12.5% | 6.1% |
ASHIANA vs Setor: Ashiana Housing Limited superou o setor "Real Estate" em 23.19% no ano passado.
ASHIANA vs Mercado: Ashiana Housing Limited superou o mercado em 4.66% no ano passado.
Preço estável: ASHIANA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ASHIANA com volatilidade semanal de 0.206% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (299.75 ₹) é superior ao preço justo (130.22 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (299.75 ₹) é 56.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (34.24) é inferior ao do setor como um todo (59.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (34.24) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.71) é inferior ao do setor como um todo (4.44).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.71) é inferior ao do mercado como um todo (6.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.04) é inferior ao do setor como um todo (428.67).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.04) é inferior ao do mercado como um todo (18.8).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (23.48) é superior ao do setor como um todo (-20.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (23.48) é inferior ao do mercado como um todo (34.47).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -75.16% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-75.16%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.9%) é superior ao do setor como um todo (7.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.9%) é superior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.62%) é inferior ao do setor como um todo (3.66%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.62%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-2.42%) é inferior ao do setor como um todo (5.82%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-2.42%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.1505% está abaixo da média do setor '0.3326%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1505% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1505% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (6.03%) estão num nível desconfortável.
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