Análise da empresa Arihant Superstructures Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (0.4444%) são superiores à média do setor (0.3326%).
- O retorno das ações no último ano (26.67%) é superior à média do setor (-1.92%).
- O nível de dívida atual 39.9% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 60.28%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=32.26%) é superior à média do setor (ROE=7.68%)
Contras
- O preço (403.9 ₹) é superior à avaliação justa (307.66 ₹)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Arihant Superstructures Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 8.8% | 0.6% | -2.6% |
| 90 dias | -8.2% | -20.7% | -2.7% |
| 1 ano | 26.7% | -1.9% | 3.2% |
ARIHANTSUP vs Setor: Arihant Superstructures Limited superou o setor "Real Estate" em 28.59% no ano passado.
ARIHANTSUP vs Mercado: Arihant Superstructures Limited superou o mercado em 23.45% no ano passado.
Preço estável: ARIHANTSUP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ARIHANTSUP com volatilidade semanal de 0.5129% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (403.9 ₹) é superior ao preço justo (307.66 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (403.9 ₹) é 23.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.41) é inferior ao do setor como um todo (59.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.41) é inferior ao do mercado como um todo (64.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.03) é inferior ao do setor como um todo (4.44).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.03) é inferior ao do mercado como um todo (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.58) é inferior ao do setor como um todo (428.67).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.58) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.43) é superior ao do setor como um todo (-20.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.43) é inferior ao do mercado como um todo (34.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 252.99% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (252.99%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (32.26%) é superior ao do setor como um todo (7.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (32.26%) é superior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.71%) é superior ao do setor como um todo (3.66%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.71%) é inferior ao do mercado como um todo (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.82%) é inferior ao do setor como um todo (5.82%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.82%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.4444% é superior à média do setor '0.3326%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4444% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.92.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4444% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.6955%) estão num nível desconfortável.
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