Análise da empresa Anant Raj Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (36.16%) é superior à média do setor (-22.05%).
- O nível de dívida atual 12.87% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 23.66%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.21%) é superior à média do setor (ROE=7.68%)
Contras
- O preço (508.95 ₹) é superior à avaliação justa (159.52 ₹)
- Os dividendos (0.1127%) estão abaixo da média do setor (0.3273%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Anant Raj Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.5% | -4.1% | -2.3% |
| 90 dias | -28.3% | -22.9% | -10% |
| 1 ano | 36.2% | -22% | -1.2% |
ANANTRAJ vs Setor: Anant Raj Limited superou o setor "Real Estate" em 58.21% no ano passado.
ANANTRAJ vs Mercado: Anant Raj Limited superou o mercado em 37.34% no ano passado.
Preço estável: ANANTRAJ não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ANANTRAJ com volatilidade semanal de 0.6954% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (508.95 ₹) é superior ao preço justo (159.52 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (508.95 ₹) é 68.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (37.29) é inferior ao do setor como um todo (59.62).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (37.29) é inferior ao do mercado como um todo (64.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.69) é inferior ao do setor como um todo (4.46).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.69) é inferior ao do mercado como um todo (6.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.69) é inferior ao do setor como um todo (428.68).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.69) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (28.03) é superior ao do setor como um todo (-20.21).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (28.03) é inferior ao do mercado como um todo (34.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 178.93% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (178.93%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.21%) é superior ao do setor como um todo (7.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.21%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.76%) é superior ao do setor como um todo (3.66%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.76%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.45%) é inferior ao do setor como um todo (5.82%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.45%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.1127% está abaixo da média do setor '0.3273%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1127% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1127% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (6.09%) estão num nível desconfortável.
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