Análise da empresa Ami Organics Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (79.31%) é superior à média do setor (-1.78%).
Contras
- O preço (1536.7 ₹) é superior à avaliação justa (146.91 ₹)
- Os dividendos (0.3523%) estão abaixo da média do setor (1.1%).
- O nível de dívida atual 19.77% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.75%) é inferior à média do setor (ROE=9.9%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ami Organics Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.4% | -2.4% | -2.7% |
| 90 dias | 31.9% | -16.1% | -7.6% |
| 1 ano | 79.3% | -1.8% | 10.7% |
AMIORG vs Setor: Ami Organics Limited superou o setor "Materials" em 81.09% no ano passado.
AMIORG vs Mercado: Ami Organics Limited superou o mercado em 68.58% no ano passado.
Preço estável: AMIORG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AMIORG com volatilidade semanal de 1.53% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1536.7 ₹) é superior ao preço justo (146.91 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1536.7 ₹) é 90.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (96.38) é superior ao do setor como um todo (48.49).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (96.38) é superior ao do mercado como um todo (65.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.04) é superior ao do setor como um todo (5.17).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.04) é inferior ao do mercado como um todo (6.56).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.75) é superior ao do setor como um todo (3.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.75) é inferior ao do mercado como um todo (18.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (41.48) é superior ao do setor como um todo (-40.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (41.48) é superior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 16.72% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-48.65%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (16.72%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-48.65%) é inferior ao retorno do setor (-20.83%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.75%) é inferior ao do setor como um todo (9.9%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.75%) é superior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.59%) é inferior ao do setor como um todo (7.17%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.59%) é inferior ao do mercado como um todo (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.77%) é superior ao do setor como um todo (15.1%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.77%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3523% está abaixo da média do setor '1.1%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3523% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3523% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (25.56%) estão num nível confortável.
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