Análise da empresa Ambuja Cements Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-5.25%) é superior à média do setor (-18.6%).
Contras
- O preço (511.25 ₹) é superior à avaliação justa (210.93 ₹)
- Os dividendos (0.3943%) estão abaixo da média do setor (1.1%).
- O nível de dívida atual 0.3062% aumentou em 5 anos de 0.1022%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.63%) é inferior à média do setor (ROE=9.9%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ambuja Cements Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.9% | -6.9% | -1% |
| 90 dias | -16.5% | -23.8% | -5.6% |
| 1 ano | -5.3% | -18.6% | 7.2% |
AMBUJACEM vs Setor: Ambuja Cements Limited superou o setor "Materials" em 13.34% no ano passado.
AMBUJACEM vs Mercado: Ambuja Cements Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.41% no ano passado.
Preço estável: AMBUJACEM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AMBUJACEM com volatilidade semanal de -0.101% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (511.25 ₹) é superior ao preço justo (210.93 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (511.25 ₹) é 58.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (30.22) é inferior ao do setor como um todo (48.5).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (30.22) é inferior ao do mercado como um todo (65.53).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.13) é inferior ao do setor como um todo (5.17).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.13) é inferior ao do mercado como um todo (6.53).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.3) é inferior ao do setor como um todo (3.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.3) é inferior ao do mercado como um todo (18.85).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.15) é superior ao do setor como um todo (-40.61).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.15) é inferior ao do mercado como um todo (25.16).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.24% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.24%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.18%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.63%) é inferior ao do setor como um todo (9.9%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.63%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.48%) é inferior ao do setor como um todo (7.17%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.48%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.1%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3943% está abaixo da média do setor '1.1%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3943% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3943% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (13.88%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
