Análise da empresa Archidply Decor Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (40.81%) é superior à média do setor (1.82%).
Contras
- O preço (106.52 ₹) é superior à avaliação justa (103.87 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.7243%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=8%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Archidply Decor Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.8% | -3.7% | -2.1% |
| 90 dias | 10.9% | -24.7% | -7.9% |
| 1 ano | 40.8% | 1.8% | 10.4% |
ADL vs Setor: Archidply Decor Limited superou o setor "Consumer Discretionary" em 38.98% no ano passado.
ADL vs Mercado: Archidply Decor Limited superou o mercado em 30.45% no ano passado.
Preço estável: ADL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ADL com volatilidade semanal de 0.7847% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (106.52 ₹) é superior ao preço justo (103.87 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (106.52 ₹) é 2.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (85).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (65.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (6.59).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (6.56).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (4.72).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (18.88).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (33.7).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-100%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-20%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-100%) é inferior ao retorno do setor (0.1592%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.92%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (22.21%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.7243%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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