Análise da empresa Adani Transmission Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (18.86%) é superior à média do setor (-5.72%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.65%) é superior à média do setor (ROE=-374.34%)
Contras
- O preço (735.8 ₹) é superior à avaliação justa (146.19 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.39%).
- O nível de dívida atual 63.54% aumentou em 5 anos de 63.07%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Adani Transmission Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 18.9% | -2.8% | 0% |
| 90 dias | 18.9% | -27.5% | -4.8% |
| 1 ano | 18.9% | -5.7% | 8.6% |
ADANITRANS vs Setor: Adani Transmission Limited superou o setor "Utilities" em 24.57% no ano passado.
ADANITRANS vs Mercado: Adani Transmission Limited superou o mercado em 10.23% no ano passado.
Preço estável: ADANITRANS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ADANITRANS com volatilidade semanal de 0.3626% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (735.8 ₹) é superior ao preço justo (146.19 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (735.8 ₹) é 80.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (94.71) é superior ao do setor como um todo (46.3).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (94.71) é superior ao do mercado como um todo (65.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.33) é superior ao do setor como um todo (4.75).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.33) é superior ao do mercado como um todo (6.56).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.95) é superior ao do setor como um todo (6.18).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.95) é inferior ao do mercado como um todo (18.87).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (25.09) é superior ao do setor como um todo (18.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (25.09) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 15.56% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (15.56%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.46%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.65%) é superior ao do setor como um todo (-374.34%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.65%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.48%) é inferior ao do setor como um todo (8.04%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.48%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.58%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.39%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.0282%) estão num nível desconfortável.
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