Análise da empresa Aban Offshore Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (39.97 ₹) é inferior ao preço justo (58.72 ₹)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.49%).
- O retorno das ações no último ano (-42.73%) é inferior à média do setor (-8.89%).
- O nível de dívida atual 1010.4% aumentou em 5 anos de 105.08%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.71%) é inferior à média do setor (ROE=19.86%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Aban Offshore Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.5% | -1.3% | 3.4% |
| 90 dias | -41.5% | -15.5% | -2.2% |
| 1 ano | -42.7% | -8.9% | 6% |
ABAN vs Setor: Aban Offshore Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -33.84% no ano passado.
ABAN vs Mercado: Aban Offshore Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -48.75% no ano passado.
Preço estável: ABAN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ABAN com volatilidade semanal de -0.8218% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (39.97 ₹) é inferior ao preço justo (58.72 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (39.97 ₹) é 46.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (54.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-0.0129) é inferior ao do setor como um todo (2.6).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-0.0129) é inferior ao do mercado como um todo (6.37).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7688) é inferior ao do setor como um todo (1.82).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7688) é inferior ao do mercado como um todo (18.8).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-146.41) é inferior ao do setor como um todo (11.24).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-146.41) é inferior ao do mercado como um todo (34.47).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -17.06% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-17.06%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.97%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.71%) é inferior ao do setor como um todo (19.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.71%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-80.97%) é inferior ao do setor como um todo (10.02%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-80.97%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.84%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.49%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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