Análise da empresa Aarvee Denims & Exports Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (78.5%) é superior à média do setor (1.82%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 41.29%.
Contras
- O preço (46.5 ₹) é superior à avaliação justa (40.68 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.7078%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=8.25%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Aarvee Denims & Exports Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.1% | -3.7% | -5% |
| 90 dias | 73.2% | -24.7% | -7.7% |
| 1 ano | 78.5% | 1.8% | 9% |
AARVEEDEN vs Setor: Aarvee Denims & Exports Limited superou o setor "Consumer Discretionary" em 76.68% no ano passado.
AARVEEDEN vs Mercado: Aarvee Denims & Exports Limited superou o mercado em 69.52% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: AARVEEDEN é mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: AARVEEDEN com volatilidade semanal de 1.51% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (46.5 ₹) é superior ao preço justo (40.68 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (46.5 ₹) é 12.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (84.99).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (53.83).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (6.59).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (5.61).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (4.71).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (17.13).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (33.54).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (26.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-100%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-20%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-100%) é inferior ao retorno do setor (0.1592%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.25%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (7.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (22.21%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.7078%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.88.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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