Análise da empresa 20 Microns Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (179.57 ₹) é inferior ao preço justo (197.26 ₹)
- O retorno das ações no último ano (15.57%) é superior à média do setor (-2.69%).
- O nível de dívida atual 20.66% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 30.98%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.01%) é superior à média do setor (ROE=9.92%)
Contras
- Os dividendos (0.3403%) estão abaixo da média do setor (1.11%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| 20 Microns Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.1% | -1.7% | 1.5% |
| 90 dias | -31% | -15.3% | -8.8% |
| 1 ano | 15.6% | -2.7% | 0.3% |
20MICRONS vs Setor: 20 Microns Limited superou o setor "Materials" em 18.26% no ano passado.
20MICRONS vs Mercado: 20 Microns Limited superou o mercado em 15.23% no ano passado.
Preço estável: 20MICRONS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 20MICRONS com volatilidade semanal de 0.2994% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (179.57 ₹) é inferior ao preço justo (197.26 ₹).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (179.57 ₹) é ligeiramente inferior ao preço justo em 9.9%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.13) é inferior ao do setor como um todo (44.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.13) é inferior ao do mercado como um todo (64.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.45) é inferior ao do setor como um todo (4.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.45) é inferior ao do mercado como um todo (6.36).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6596) é inferior ao do setor como um todo (3.22).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6596) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.88) é superior ao do setor como um todo (-42.93).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.88) é inferior ao do mercado como um todo (34.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 26.5% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (26.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.42%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.01%) é superior ao do setor como um todo (9.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.01%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.68%) é superior ao do setor como um todo (7.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.68%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.1%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3403% está abaixo da média do setor '1.11%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3403% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3403% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (4.72%) estão num nível desconfortável.
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