Análise da empresa ZIVO Bioscience, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (8 $) é inferior ao preço justo (10.26 $)
- O retorno das ações no último ano (1640.83%) é superior à média do setor (-15.96%).
- O nível de dívida atual 62.32% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 1436.31%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=352.57%) é superior à média do setor (ROE=9.61%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5442%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ZIVO Bioscience, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 9.9% | -16.8% | -3.3% |
| 90 dias | 22% | -20.8% | 8.1% |
| 1 ano | 1640.8% | -16% | 28.8% |
ZIVO vs Setor: ZIVO Bioscience, Inc. superou o setor "Healthcare" em 1656.79% no ano passado.
ZIVO vs Mercado: ZIVO Bioscience, Inc. superou o mercado em 1611.99% no ano passado.
Preço estável: ZIVO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ZIVO com volatilidade semanal de 31.55% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (8 $) é inferior ao preço justo (10.26 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (8 $) é 28.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (48.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-1.04) é inferior ao do setor como um todo (4.82).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-1.04) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (82.87) é superior ao do setor como um todo (33.76).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (82.87) é superior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.3254) é superior ao do setor como um todo (-22.15).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.3254) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.96% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.96%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (123.79%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (352.57%) é superior ao do setor como um todo (9.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (352.57%) é superior ao do mercado como um todo (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1399.49%) é inferior ao do setor como um todo (0.3443%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1399.49%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5442%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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