Análise da empresa Zogenix
1. Retomar
Prós
- O preço (26.3 $) é inferior ao preço justo (27.45 $)
- O retorno das ações no último ano (0.1142%) é superior à média do setor (-47.93%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5499%).
- O nível de dívida atual 35.97% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-82.9%) é inferior à média do setor (ROE=9.61%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Zogenix | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -0.9% | 1.7% |
| 90 dias | -1.4% | -34.8% | 14% |
| 1 ano | 0.1% | -47.9% | 35.8% |
ZGNX vs Setor: Zogenix superou o setor "Healthcare" em 48.05% no ano passado.
ZGNX vs Mercado: Zogenix teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -35.7% no ano passado.
Preço estável: ZGNX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ZGNX com volatilidade semanal de 0.0022% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (26.3 $) é inferior ao preço justo (27.45 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (26.3 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 4.4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (48.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.31).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (8.26) é superior ao do setor como um todo (4.82).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (8.26) é superior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (18.03) é inferior ao do setor como um todo (33.76).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (18.03) é superior ao do mercado como um todo (10.18).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.3322) é superior ao do setor como um todo (-22.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.3322) é inferior ao do mercado como um todo (18.29).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -9.16% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-9.16%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.16%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-82.9%) é inferior ao do setor como um todo (9.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-82.9%) é inferior ao do mercado como um todo (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-40.62%) é inferior ao do setor como um todo (0.3359%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-40.62%) é inferior ao do mercado como um todo (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-47.95%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-47.95%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5499%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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