Análise da empresa 22nd Century Group, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (1.94 $) é inferior ao preço justo (3.78 $)
- O retorno das ações no último ano (1195.18%) é superior à média do setor (11.56%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=1673.9%) é superior à média do setor (ROE=12.14%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.49%).
- O nível de dívida atual 53.38% aumentou em 5 anos de 2.17%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| 22nd Century Group, Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -17.3% | -6% | 4.1% |
| 90 dias | -74.1% | -8.5% | -8.9% |
| 1 ano | 1195.2% | 11.6% | 11.3% |
XXII vs Setor: 22nd Century Group, Inc. superou o setor "Consumer Staples" em 1183.62% no ano passado.
XXII vs Mercado: 22nd Century Group, Inc. superou o mercado em 1183.91% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: XXII é mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: XXII com volatilidade semanal de 22.98% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.94 $) é inferior ao preço justo (3.78 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.94 $) é 94.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (25.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-0.4652) é inferior ao do setor como um todo (5.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-0.4652) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1215) é inferior ao do setor como um todo (2.99).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1215) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.4909) é superior ao do setor como um todo (-59.86).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.4909) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 122.92% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (122.92%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (106.88%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1673.9%) é superior ao do setor como um todo (12.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1673.9%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-511.85%) é inferior ao do setor como um todo (6.11%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-511.85%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (11.73%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.49%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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