Análise da empresa DENTSPLY SIRONA
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.68%) são superiores à média do setor (0.5399%).
Contras
- O preço (18.37 $) é superior à avaliação justa (6.34 $)
- O retorno das ações no último ano (-45.75%) é inferior à média do setor (-37.33%).
- O nível de dívida atual 29.5% aumentou em 5 anos de 18.02%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-4.01%) é inferior à média do setor (ROE=9.39%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| DENTSPLY SIRONA | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.4% | -1.7% | 0% |
| 90 dias | 2.8% | -40.1% | 4.8% |
| 1 ano | -45.7% | -37.3% | 28.6% |
XRAY vs Setor: DENTSPLY SIRONA teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -8.42% no ano passado.
XRAY vs Mercado: DENTSPLY SIRONA teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -74.35% no ano passado.
Preço estável: XRAY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: XRAY com volatilidade semanal de -0.8798% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (18.37 $) é superior ao preço justo (6.34 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (18.37 $) é 65.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (126.19) é superior ao do setor como um todo (61.47).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (126.19) é superior ao do mercado como um todo (51.48).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.27) é inferior ao do setor como um todo (4.79).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.27) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.88) é inferior ao do setor como um todo (33.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.88) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.78) é superior ao do setor como um todo (-17.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.78) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 11.81% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (11.81%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (11.51%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-4.01%) é inferior ao do setor como um todo (9.39%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-4.01%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.79%) é inferior ao do setor como um todo (0.1519%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.79%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.27%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.27%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.68% é superior à média do setor '0.5399%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.68% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.68% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (99.07%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2024 | LUCIER GREGORY T Director |
Comprar | 24.35 | 199 962 | 8 212 |
| 03.05.2022 | BRANDT ERIC Director |
Oferta | 39.71 | 273 999 | 6 900 |
| 03.05.2022 | BRANDT ERIC Director |
Comprar | 38.02 | 262 338 | 6 900 |
| 04.03.2021 | ALFANO MICHAEL C Director |
Oferta | 58.99 | 109 132 | 1 850 |
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