Análise da empresa DENTSPLY SIRONA
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.82%) são superiores à média do setor (0.5467%).
Contras
- O preço (15.57 $) é superior à avaliação justa (6.34 $)
- O retorno das ações no último ano (-53.26%) é inferior à média do setor (-25.51%).
- O nível de dívida atual 29.5% aumentou em 5 anos de 18.02%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-4.01%) é inferior à média do setor (ROE=9.01%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| DENTSPLY SIRONA | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.6% | -20.9% | -2% |
| 90 dias | -17.6% | -25.3% | -12.1% |
| 1 ano | -53.3% | -25.5% | 6.4% |
XRAY vs Setor: DENTSPLY SIRONA teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -27.75% no ano passado.
XRAY vs Mercado: DENTSPLY SIRONA teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -59.63% no ano passado.
Preço estável: XRAY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: XRAY com volatilidade semanal de -1.02% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (15.57 $) é superior ao preço justo (6.34 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (15.57 $) é 59.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (126.19) é superior ao do setor como um todo (57.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (126.19) é superior ao do mercado como um todo (48.45).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.27) é inferior ao do setor como um todo (4.61).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.27) é inferior ao do mercado como um todo (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.88) é inferior ao do setor como um todo (33.5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.88) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.78) é superior ao do setor como um todo (-19.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.78) é inferior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 11.81% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (11.81%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (38.84%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-4.01%) é inferior ao do setor como um todo (9.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-4.01%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.79%) é inferior ao do setor como um todo (0.0151%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.79%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.27%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.27%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.82% é superior à média do setor '0.5467%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.82% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.82% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (99.07%) estão num nível desconfortável.
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