NASDAQ: XONE - The ExOne Company

Rentabilidade por seis meses: -0.5015%
Rendimento de dividendos: +5.30%
Setor: Industrials

Análise da empresa The ExOne Company

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1. Retomar

Prós

  • O preço (49.61 $) é inferior ao preço justo (53.85 $)
  • Os dividendos (5.3%) são superiores à média do setor (0.7996%).
  • O retorno das ações no último ano (0.1818%) é superior à média do setor (-8.42%).

Contras

  • O nível de dívida atual 2.33% aumentou em 5 anos de 0.203%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-18.35%) é inferior à média do setor (ROE=29.17%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

The ExOne Company Industrials Índice
7 dias 0% -9.8% -0%
90 dias 0% -20% -13.1%
1 ano 0.2% -8.4% 9.4%

XONE vs Setor: The ExOne Company superou o setor "Industrials" em 8.6% no ano passado.

XONE vs Mercado: The ExOne Company teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.19% no ano passado.

Preço estável: XONE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: XONE com volatilidade semanal de 0.0035% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0
P/S: 8.3

3.2. Receita

EPS -0.97
ROE -18.35%
ROA -14.25%
ROIC -17.37%
Ebitda margin -22.94%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (49.61 $) é inferior ao preço justo (53.85 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (49.61 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 8.5%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (38.02).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.8) é inferior ao do setor como um todo (12.09).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.8) é superior ao do mercado como um todo (3.42).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.3) é superior ao do setor como um todo (4.89).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.3) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-27.61) é inferior ao do setor como um todo (21.55).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-27.61) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.1599%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-18.35%) é inferior ao do setor como um todo (29.17%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-18.35%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-14.25%) é inferior ao do setor como um todo (9.44%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-14.25%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-17.37%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-17.37%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (2.33%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0.203% para 2.33%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -11.9%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.3% é superior à média do setor '0.7996%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.3% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.88.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.3% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções The ExOne Company

9.3. Comentários