Análise da empresa Xunlei Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (123.41%) é superior à média do setor (-4.48%).
Contras
- O preço (4.77 $) é superior à avaliação justa (2.9 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.84%).
- O nível de dívida atual 4.85% aumentou em 5 anos de 4.73%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.38%) é inferior à média do setor (ROE=39.07%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Xunlei Limited | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.9% | 6.8% | 6.7% |
| 90 dias | 68.7% | -8% | -13.3% |
| 1 ano | 123.4% | -4.5% | 10.1% |
XNET vs Setor: Xunlei Limited superou o setor "High Tech" em 127.89% no ano passado.
XNET vs Mercado: Xunlei Limited superou o mercado em 113.31% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: XNET é mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: XNET com volatilidade semanal de 2.37% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4.77 $) é superior ao preço justo (2.9 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4.77 $) é 39.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.67) é inferior ao do setor como um todo (19.69).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.67) é inferior ao do mercado como um todo (93.32).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3375) é inferior ao do setor como um todo (10.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3375) é inferior ao do mercado como um todo (5.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3001) é inferior ao do setor como um todo (3.13).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3001) é inferior ao do mercado como um todo (10.28).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1.81) é inferior ao do setor como um todo (5.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1.81) é inferior ao do mercado como um todo (19.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -40.18% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-40.18%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2491.65%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.38%) é inferior ao do setor como um todo (39.07%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.38%) é inferior ao do mercado como um todo (5.31%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.04%) é inferior ao do setor como um todo (7.25%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.04%) é inferior ao do mercado como um todo (6.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0.23%) é inferior ao do setor como um todo (21.47%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0.23%) é inferior ao do mercado como um todo (10.94%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.84%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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