Wintrust Financial Corporation (WTFC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Wintrust Financial Corporation

1. Retomar

Prós

Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
A lucratividade da ação no ano passado (26.1%) é maior que a média no setor (-40.75%).

Contras

Dividendos (1.51%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 18.55%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Wintrust Financial Corporation	Financials	Índice
7 dias	-6.7%	32.1%	-1.3%
90 dias	6.7%	-43.1%	-0.3%
1 ano	26.1%	-40.8%	14.2%

WTFC vs Setor: Wintrust Financial Corporation реззошÉ с сетор "{Sector}" н 66.85% зз поо sentido.

WTFC vs Mercado: {Title} superou o mercado em 11.89% no ano passado.

Preço estável: WTFC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 11.58

P/S: 2.03

Mais dados sobre WTFC

3.2. Receita

EPS	10.74
ROE	11.84%
ROA	1.15%
ROIC	7.39%
Ebitda margin	26.4%

Mais dados sobre WTFC

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (150.54 {moeda}) é menor que o justo (155.65 {moeda}).

Preço Não significativamente Abaixo está justo: O preço atual (150.54 {moeda}) é um pouco menor que o justo em {undirection_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (11.58) é maior que o do setor como um todo (-242.62).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (11.58) é maior que o do mercado como um todo (-104.3).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.27) é menor que o do setor como um todo (74.3).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.27) é menor que o do mercado como um todo (72.17).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (267.99).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (114).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (-248.88).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-78.04).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 9.82%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (9.82%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (1673.79%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (18.55%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-6.22%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.15%) é menor que o do setor como um todo (5.59%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.15%) é menor que o do mercado como um todo (38.45%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (13.17%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (9.79%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 1.

O crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% tem crescido nos últimos 5 anos. Crescimento para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (20.61%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
30.01.2026	Lee David Eric Officer	Comprar	147.42	8 226	558
29.01.2026	STOEHR DAVID L Officer	Comprar	146.16	36 525	2 499
29.01.2026	Boege Kathleen M Officer	Comprar	146.38	73 190	5 000
27.01.2025	Kathleen Boege Officer	Comprar	133.03	270 317	2 032
27.01.2025	David Stoehr Officer	Comprar	133.03	314 350	2 363

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