Análise da empresa Westamerica Bancorporation
1. Retomar
Prós
- O preço (49.72 $) é inferior ao preço justo (58.55 $)
- Os dividendos (3.53%) são superiores à média do setor (1.72%).
- O retorno das ações no último ano (5.35%) é superior à média do setor (-38.15%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.93%) é superior à média do setor (ROE=5.6%)
Contras
- O nível de dívida atual 1.21% aumentou em 5 anos de 0.5504%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Westamerica Bancorporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.1% | 2.7% | 0.8% |
| 90 dias | -1.3% | -47.9% | 6.4% |
| 1 ano | 5.3% | -38.1% | 27.4% |
WABC vs Setor: Westamerica Bancorporation superou o setor "Financials" em 43.49% no ano passado.
WABC vs Mercado: Westamerica Bancorporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.05% no ano passado.
Preço estável: WABC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WABC com volatilidade semanal de 0.1028% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (49.72 $) é inferior ao preço justo (58.55 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (49.72 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 17.8%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.3) é inferior ao do setor como um todo (39.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.3) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.95) é superior ao do setor como um todo (0.6713).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.95) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.59) é inferior ao do setor como um todo (4.91).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.59) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-254.16) é inferior ao do setor como um todo (41.11).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-254.16) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 20.23% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (20.23%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (18.53%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.93%) é superior ao do setor como um todo (5.6%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.93%) é superior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.54%) é inferior ao do setor como um todo (5.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.54%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.53% é superior à média do setor '1.72%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.53% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.53% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.41%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2025 | Baker Robert James Jr SVP/Banking Division Manager |
Oferta | 51.76 | 12 836 | 248 |
| 22.07.2024 | Baker Robert James Jr SVP/Banking Division Manager |
Oferta | 52.73 | 37 175 | 705 |
| 23.04.2024 | Belew Alisa Jane Director |
Comprar | 47.8 | 9 942 | 208 |
| 22.04.2024 | THORSON JOHN A SVP/CFO |
Oferta | 47.24 | 51 964 | 1 100 |
| 01.02.2024 | PAYNE DAVID L Chairman, President & CEO |
Oferta | 46.79 | 527 417 | 11 272 |
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