Análise da empresa Viatris
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4%) são superiores à média do setor (0.5442%).
- O retorno das ações no último ano (15.97%) é superior à média do setor (-35.85%).
- O nível de dívida atual 38.2% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 42.21%.
Contras
- O preço (8.94 $) é superior à avaliação justa (0.5684 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.2673%) é inferior à média do setor (ROE=9.61%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Viatris | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.3% | -25.7% | -0.3% |
| 90 dias | 8.7% | -39.4% | 8.1% |
| 1 ano | 16% | -35.8% | 30.1% |
VTRS vs Setor: Viatris superou o setor "Healthcare" em 51.82% no ano passado.
VTRS vs Mercado: Viatris teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.15% no ano passado.
Preço estável: VTRS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VTRS com volatilidade semanal de 0.3072% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (8.94 $) é superior ao preço justo (0.5684 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (8.94 $) é 93.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (234.98) é superior ao do setor como um todo (48.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (234.98) é superior ao do mercado como um todo (48.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.628) é inferior ao do setor como um todo (4.82).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.628) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8356) é inferior ao do setor como um todo (33.76).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8356) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.39) é superior ao do setor como um todo (-22.15).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.39) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 45.12% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (45.12%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.16%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.2673%) é inferior ao do setor como um todo (9.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.2673%) é inferior ao do mercado como um todo (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.1147%) é inferior ao do setor como um todo (0.3443%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.1147%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.21%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.21%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4% é superior à média do setor '0.5442%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1052.29%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2024 | Malik Rajiv President |
Comprar | 12.28 | 1 099 680 | 89 514 |
| 04.03.2024 | Ni Xiangyang (Sean) President, Greater China |
Oferta | 12.51 | 269 365 | 21 532 |
| 04.03.2024 | Ni Xiangyang (Sean) President, Greater China |
Comprar | 12.28 | 101 007 | 8 222 |
| 03.03.2024 | Smith Scott Andrew Chief Executive Officer |
Comprar | 12.28 | 1 728 830 | 140 727 |
| 03.03.2024 | Malik Rajiv President |
Comprar | 12.28 | 1 053 910 | 85 788 |
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