Análise da empresa Viatris
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4%) são superiores à média do setor (0.541%).
- O retorno das ações no último ano (-5.72%) é superior à média do setor (-12.5%).
Contras
- O preço (11.74 $) é superior à avaliação justa (0.5684 $)
- O nível de dívida atual 38.2% aumentou em 5 anos de 37.94%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.2673%) é inferior à média do setor (ROE=9.61%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Viatris | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.9% | 2.5% | -1.6% |
| 90 dias | -4.8% | -17.8% | 7.4% |
| 1 ano | -5.7% | -12.5% | 26.7% |
VTRS vs Setor: Viatris superou o setor "Healthcare" em 6.77% no ano passado.
VTRS vs Mercado: Viatris teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.41% no ano passado.
Preço estável: VTRS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VTRS com volatilidade semanal de -0.1101% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (11.74 $) é superior ao preço justo (0.5684 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (11.74 $) é 95.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (234.98) é superior ao do setor como um todo (48.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (234.98) é superior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.628) é inferior ao do setor como um todo (4.83).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.628) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8356) é inferior ao do setor como um todo (33.77).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8356) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.39) é superior ao do setor como um todo (-22.17).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.39) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -21.63% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-21.63%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4135.44%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.2673%) é inferior ao do setor como um todo (9.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.2673%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.1147%) é inferior ao do setor como um todo (0.3443%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.1147%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.21%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.21%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4% é superior à média do setor '0.541%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1052.29%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2024 | Malik Rajiv President |
Comprar | 12.28 | 1 099 680 | 89 514 |
| 04.03.2024 | Ni Xiangyang (Sean) President, Greater China |
Oferta | 12.51 | 269 365 | 21 532 |
| 04.03.2024 | Ni Xiangyang (Sean) President, Greater China |
Comprar | 12.28 | 101 007 | 8 222 |
| 03.03.2024 | Smith Scott Andrew Chief Executive Officer |
Comprar | 12.28 | 1 728 830 | 140 727 |
| 03.03.2024 | Malik Rajiv President |
Comprar | 12.28 | 1 053 910 | 85 788 |
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