Análise da empresa Vistagen Therapeutics, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (2.61 $) é inferior ao preço justo (5.05 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5351%).
- O retorno das ações no último ano (-48.54%) é inferior à média do setor (-21.54%).
- O nível de dívida atual 1.71% aumentou em 5 anos de 0.4786%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-46.47%) é inferior à média do setor (ROE=9.78%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Vistagen Therapeutics, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -11% | -20.4% | -5.3% |
| 90 dias | -8.1% | -22.2% | -3.5% |
| 1 ano | -48.5% | -21.5% | 15.9% |
VTGN vs Setor: Vistagen Therapeutics, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -27% no ano passado.
VTGN vs Mercado: Vistagen Therapeutics, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -64.46% no ano passado.
Preço estável: VTGN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VTGN com volatilidade semanal de -0.9335% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.61 $) é inferior ao preço justo (5.05 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.61 $) é 93.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (57.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7248) é inferior ao do setor como um todo (4.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7248) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (77.85) é superior ao do setor como um todo (33.44).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (77.85) é superior ao do mercado como um todo (10.29).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.05) é superior ao do setor como um todo (-17.68).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.05) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.23% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.23%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (106.41%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-46.47%) é inferior ao do setor como um todo (9.78%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-46.47%) é inferior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-40.57%) é inferior ao do setor como um todo (0.33%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-40.57%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5351%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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