Análise da empresa Verisk
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (23.01%) é superior à média do setor (-8.42%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=198.19%) é superior à média do setor (ROE=29.17%)
Contras
- O preço (287.76 $) é superior à avaliação justa (52.53 $)
- Os dividendos (0.5697%) estão abaixo da média do setor (0.7996%).
- O nível de dívida atual 65.96% aumentou em 5 anos de 48.16%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Verisk | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.7% | -9.9% | 4.1% |
| 90 dias | 3.3% | -20% | -8.9% |
| 1 ano | 23% | -8.4% | 11.3% |
VRSK vs Setor: Verisk superou o setor "Industrials" em 31.43% no ano passado.
VRSK vs Mercado: Verisk superou o mercado em 11.74% no ano passado.
Preço estável: VRSK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VRSK com volatilidade semanal de 0.4425% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (287.76 $) é superior ao preço justo (52.53 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (287.76 $) é 81.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (56.64) é superior ao do setor como um todo (38.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (56.64) é superior ao do mercado como um todo (48.7).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (108.01) é superior ao do setor como um todo (12.09).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (108.01) é superior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (12.98) é superior ao do setor como um todo (4.89).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (12.98) é superior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (26.6) é superior ao do setor como um todo (21.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (26.6) é superior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2.76% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2.76%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.1599%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (198.19%) é superior ao do setor como um todo (29.17%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (198.19%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.07%) é superior ao do setor como um todo (9.44%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.07%) é superior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (17.2%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (17.2%) é superior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.5697% está abaixo da média do setor '0.7996%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5697% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0.5697% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (32.03%) estão num nível confortável.
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