Verra Mobility Corporation (VRRM) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Verra Mobility Corporation

1. Retomar

Prós

A lucratividade da ação no ano passado (-27.64%) é maior que a média no setor (-31.45%).
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 23.25%)

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Verra Mobility Corporation	Industrials	Índice
7 dias	-9.2%	-46.8%	-2.4%
90 dias	-31.4%	-42.8%	-7.8%
1 ano	-27.6%	-31.4%	17.4%

VRRM vs Setor: Verra Mobility Corporation реззошÉ с сетор "{Sector}" н 3.81% зз поо sentido.

VRRM vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -45.03% no último ano.

Preço estável: VRRM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 17.65

P/S: 2.46

Mais dados sobre VRRM

3.2. Receita

EPS	0.85
ROE	46.64%
ROA	8.3%
ROIC	6.44%
Ebitda margin	38.39%

Mais dados sobre VRRM

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (14.95 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (14.95 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (17.65) é maior que o do setor como um todo (-23.21).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (17.65) é maior que o do mercado como um todo (-63.23).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (8.23) é menor que o do setor como um todo (17.3).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (8.23) é menor que o do mercado como um todo (72.64).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (12.18).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (120.26).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (-34.73).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-81.37).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 46.65%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (46.65%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (10.17%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (23.25%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (23.6%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.3%) é maior que o do setor como um todo (6.53%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.3%) é maior que o do mercado como um todo (3.23%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (14.65%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (8.79%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
09.08.2025	Patel Hiten M Chief Accounting Officer	Comprar	23.69	99 261	4 190
19.05.2025	DAVIS DOUGLAS LEE Director	Comprar	23.89	148 811	6 229
19.05.2025	Byrne Patrick J Director	Comprar	23.89	148 811	6 229
19.05.2025	Ratnakar Raj Director	Comprar	23.89	148 811	6 229
19.05.2025	REXFORD JOHN H Director	Comprar	23.89	148 811	6 229

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