Análise da empresa Verra Mobility Corporation
1. Retomar
Contras
- O preço (20.2 $) é superior à avaliação justa (5.2 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.7996%).
- O retorno das ações no último ano (-14.33%) é inferior à média do setor (-8.42%).
- O nível de dívida atual 58.4% aumentou em 5 anos de 2.04%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.53%) é inferior à média do setor (ROE=29.17%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Verra Mobility Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.4% | -9.9% | 0.2% |
| 90 dias | -15.1% | -20% | -10.2% |
| 1 ano | -14.3% | -8.4% | 9.1% |
VRRM vs Setor: Verra Mobility Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -5.91% no ano passado.
VRRM vs Mercado: Verra Mobility Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.42% no ano passado.
Preço estável: VRRM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VRRM com volatilidade semanal de -0.2757% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (20.2 $) é superior ao preço justo (5.2 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (20.2 $) é 74.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (64.78) é superior ao do setor como um todo (38.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (64.78) é superior ao do mercado como um todo (48.7).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (8.76) é inferior ao do setor como um todo (12.09).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (8.76) é superior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.52) é inferior ao do setor como um todo (4.89).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.52) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.25) é inferior ao do setor como um todo (21.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.25) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -400.1% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-400.1%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.1599%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.53%) é inferior ao do setor como um todo (29.17%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.53%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.19%) é inferior ao do setor como um todo (9.44%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.19%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.44%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.44%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.7996%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2024 | Keyser Jonathan Chief Legal Officer |
Oferta | 22.41 | 174 551 | 7 789 |
| 03.03.2024 | Blake Norman P III Pres. T2 Systems |
Comprar | 22.24 | 244 428 | 10 988 |
| 02.03.2024 | Conti Craig C CFO |
Comprar | 22.24 | 162 900 | 7 323 |
| 02.03.2024 | Keyser Jonathan Chief Legal Officer |
Comprar | 22.24 | 234 929 | 10 561 |
| 02.03.2024 | Blake Norman P III Pres. T2 Systems |
Comprar | 22.24 | 93 985 | 4 225 |
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