Varonis Systems, Inc. (VRNS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Varonis Systems, Inc.

1. Retomar

Prós

Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = -91.34%)

Contras

Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A lucratividade da ação no ano passado (-54.99%) é menor que a média no setor (-43.24%).

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Varonis Systems, Inc.	Technology	Índice
7 dias	-4.1%	-21.2%	-0.9%
90 dias	-31.6%	-44%	-0%
1 ano	-55%	-43.2%	12.4%

VRNS vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -11.75% no ano passado.

VRNS vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -67.44% no último ano.

Preço estável: VRNS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: -66.27

P/S: 8.9

Mais dados sobre VRNS

3.2. Receita

EPS	-0.86
ROE	-20.26%
ROA	-6.92%
ROIC	-15.27%
Ebitda margin	-11.54%

Mais dados sobre VRNS

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (22.72 {moeda}) é menor que o justo (39.78 {moeda}).

Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-66.27) é maior que o do setor como um todo (-122.31).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-66.27) é maior que o do mercado como um todo (-87.32).

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (10.76) é menor que o do setor como um todo (10.9).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (10.76) é menor que o do mercado como um todo (82.22).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (17.56).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (115.2).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (107.65).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (-82.75).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -3.62%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-15.61%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (-91.34%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (-6.94%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-6.92%) é menor que o do setor como um todo (111.36%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-6.92%) é menor que o do mercado como um todo (37.49%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (8.57%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (9.35%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
09.02.2026	Bass David EVP Engineering & CTO	Comprar	23.47	6 994	2 980
09.02.2026	Faitelson Yakov CEO, President, Chairman	Comprar	22.41	59 891	26 725
06.02.2026	Kess Avrohom J. Director	Comprar	22.29	39 676	17 800
06.02.2026	GAVIN JOHN J JR Director	Comprar	22.54	11 270	5 000
29.08.2025	Melamed Guy CFO and COO	Oferta	59.59	89 385	1 500

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