Análise da empresa Virgin Orbit Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.0399 $) é inferior ao preço justo (0.0406 $)
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-21.56%).
- O nível de dívida atual 39.66% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 102.2%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.7931%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-146.26%) é inferior à média do setor (ROE=28.23%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Virgin Orbit Holdings, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 5.1% | 6.9% |
| 90 dias | 0% | -28.5% | -3.4% |
| 1 ano | 0% | -21.6% | 16.1% |
VORB vs Setor: Virgin Orbit Holdings, Inc. superou o setor "Industrials" em 21.56% no ano passado.
VORB vs Mercado: Virgin Orbit Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.05% no ano passado.
Preço estável: VORB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VORB com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.0399 $) é inferior ao preço justo (0.0406 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.0399 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 1.8%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (37.39).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (90.87).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (11.78) é superior ao do setor como um todo (11.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (11.78) é superior ao do mercado como um todo (8.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (17.23) é superior ao do setor como um todo (4.64).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (17.23) é superior ao do mercado como um todo (10.37).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-3.13) é inferior ao do setor como um todo (20.13).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-3.13) é inferior ao do mercado como um todo (9.56).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.41% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.41%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (43.27%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-146.26%) é inferior ao do setor como um todo (28.23%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-146.26%) é inferior ao do mercado como um todo (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-66.77%) é inferior ao do setor como um todo (9.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-66.77%) é inferior ao do mercado como um todo (6.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-110.58%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-110.58%) é inferior ao do mercado como um todo (10.94%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.7931%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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