Análise da empresa Vodafone
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (9.96%) são superiores à média do setor (1.37%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.85%) é superior à média do setor (ROE=-2.5%)
Contras
- O preço (8.05 $) é superior à avaliação justa (7.49 $)
- O retorno das ações no último ano (-5.42%) é inferior à média do setor (5.73%).
- O nível de dívida atual 39.48% aumentou em 5 anos de 36.95%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Vodafone | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.3% | 3.3% | -0.6% |
| 90 dias | -11.7% | 1.9% | 9.1% |
| 1 ano | -5.4% | 5.7% | 30.2% |
VOD vs Setor: Vodafone teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Telecom" em -11.15% no ano passado.
VOD vs Mercado: Vodafone teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -35.65% no ano passado.
Preço estável: VOD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VOD com volatilidade semanal de -0.1043% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (8.05 $) é superior ao preço justo (7.49 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (8.05 $) é 7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.86) é inferior ao do setor como um todo (20.44).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.86) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3525) é superior ao do setor como um todo (-46.97).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3525) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5857) é inferior ao do setor como um todo (4.71).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5857) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.89) é inferior ao do setor como um todo (481.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.89) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -70.11% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-70.11%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (389.85%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.85%) é superior ao do setor como um todo (-2.5%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.85%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.7603%) é inferior ao do setor como um todo (7.31%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.7603%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-23.28%) é inferior ao do setor como um todo (10.11%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-23.28%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.96% é superior à média do setor '1.37%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.96% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.96% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (213.16%) estão num nível desconfortável.
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