Análise da empresa 21Vianet Group, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (218.34%) é superior à média do setor (-12.09%).
Contras
- O preço (8.48 $) é superior à avaliação justa (4.04 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6741%).
- O nível de dívida atual 57.02% aumentou em 5 anos de 28%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.96%) é inferior à média do setor (ROE=18.65%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| 21Vianet Group, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.2% | -38.3% | -0.1% |
| 90 dias | -23% | -20.9% | -9% |
| 1 ano | 218.3% | -12.1% | 9.7% |
VNET vs Setor: 21Vianet Group, Inc. superou o setor "Technology" em 230.43% no ano passado.
VNET vs Mercado: 21Vianet Group, Inc. superou o mercado em 208.64% no ano passado.
Preço estável: VNET não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VNET com volatilidade semanal de 4.2% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (8.48 $) é superior ao preço justo (4.04 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (8.48 $) é 52.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.96) é inferior ao do setor como um todo (199.21).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.96) é inferior ao do mercado como um todo (90.87).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2106) é inferior ao do setor como um todo (10.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2106) é inferior ao do mercado como um todo (8.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1765) é inferior ao do setor como um todo (8.6).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1765) é inferior ao do mercado como um todo (10.37).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.31) é inferior ao do setor como um todo (12.27).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.31) é inferior ao do mercado como um todo (9.56).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -29.88% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-29.88%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.96%) é inferior ao do setor como um todo (18.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.96%) é inferior ao do mercado como um todo (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.584%) é inferior ao do setor como um todo (9.99%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.584%) é inferior ao do mercado como um todo (6.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.52%) é inferior ao do setor como um todo (13.74%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.52%) é inferior ao do mercado como um todo (10.94%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6741%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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