Análise da empresa Village Super Market, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (31.2 $) é inferior ao preço justo (33.69 $)
- Os dividendos (3.53%) são superiores à média do setor (2.33%).
- O retorno das ações no último ano (20.24%) é superior à média do setor (15.2%).
Contras
- O nível de dívida atual 37.86% aumentou em 5 anos de 9.72%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.77%) é inferior à média do setor (ROE=11.88%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Village Super Market, Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.9% | -2.9% | -1.8% |
| 90 dias | -0.4% | -0% | 3.8% |
| 1 ano | 20.2% | 15.2% | 28.8% |
VLGEA vs Setor: Village Super Market, Inc. superou o setor "Consumer Staples" em 5.04% no ano passado.
VLGEA vs Mercado: Village Super Market, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.56% no ano passado.
Preço estável: VLGEA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VLGEA com volatilidade semanal de 0.3893% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (31.2 $) é inferior ao preço justo (33.69 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (31.2 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 8%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.46) é inferior ao do setor como um todo (25.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.46) é inferior ao do mercado como um todo (48.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9543) é inferior ao do setor como um todo (5.75).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9543) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.191) é inferior ao do setor como um todo (3.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.191) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.24) é superior ao do setor como um todo (-58.09).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.24) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 20.53% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (20.53%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2163.77%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.77%) é inferior ao do setor como um todo (11.88%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.77%) é superior ao do mercado como um todo (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.18%) é inferior ao do setor como um todo (6.07%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.18%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (11.73%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.53% é superior à média do setor '2.33%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.53% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.53% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (26.44%) estão num nível confortável.
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