Análise da empresa Virtu Financial, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.65%) são superiores à média do setor (1.72%).
- O retorno das ações no último ano (118.78%) é superior à média do setor (-41.97%).
- O nível de dívida atual 33.75% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 44.47%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.81%) é superior à média do setor (ROE=5.6%)
Contras
- O preço (36.82 $) é superior à avaliação justa (33.58 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Virtu Financial, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8.4% | 3% | 0.6% |
| 90 dias | 4.6% | -38% | 6.6% |
| 1 ano | 118.8% | -42% | 26.2% |
VIRT vs Setor: Virtu Financial, Inc. superou o setor "Financials" em 160.75% no ano passado.
VIRT vs Mercado: Virtu Financial, Inc. superou o mercado em 92.61% no ano passado.
Preço estável: VIRT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VIRT com volatilidade semanal de 2.28% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (36.82 $) é superior ao preço justo (33.58 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (36.82 $) é 8.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (1.73) é inferior ao do setor como um todo (39.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1.73) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1514) é inferior ao do setor como um todo (0.6713).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1514) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.1) é inferior ao do setor como um todo (4.91).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.1) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.17) é inferior ao do setor como um todo (41.11).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.17) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.54% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.54%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (18.53%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.81%) é superior ao do setor como um todo (5.6%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.81%) é superior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.9818%) é inferior ao do setor como um todo (5.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.9818%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.59%) é superior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.59%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.65% é superior à média do setor '1.72%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.65% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.65% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (25.35%) estão num nível confortável.
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