Vir Biotechnology, Inc. (VIR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Vir Biotechnology, Inc.

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1. Retomar

Prós

O preço (9.26 $) é inferior ao preço justo (9.51 $)

Contras

Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5468%).
O retorno das ações no último ano (-23.31%) é inferior à média do setor (-19.51%).
O nível de dívida atual 6.35% aumentou em 5 anos de 0%.
A eficiência atual da empresa (ROE=-38.68%) é inferior à média do setor (ROE=9.61%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Vir Biotechnology, Inc.	Healthcare	Índice
7 dias	-5.8%	-12.7%	-1.3%
90 dias	-5.5%	-27.8%	9.3%
1 ano	-23.3%	-19.5%	31.8%

VIR vs Setor: Vir Biotechnology, Inc. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Healthcare" em -3.8% no ano passado.

VIR vs Mercado: Vir Biotechnology, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -55.15% no ano passado.

Preço estável: VIR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: VIR com volatilidade semanal de -0.4483% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 6.56

P/S: 15.86

Mais dados sobre VIR

3.2. Receita

EPS	-4.59
ROE	-38.68%
ROA	-31.38%
ROIC	85.04%
Ebitda margin	-744.43%

Mais dados sobre VIR

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (9.26 $) é inferior ao preço justo (9.51 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.26 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 2.7%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.56) é inferior ao do setor como um todo (48.77).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.56) é inferior ao do mercado como um todo (48.89).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8595) é inferior ao do setor como um todo (4.82).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8595) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (15.86) é inferior ao do setor como um todo (33.76).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (15.86) é superior ao do mercado como um todo (10.23).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1.93) é superior ao do setor como um todo (-22.15).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1.93) é inferior ao do mercado como um todo (28.27).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 50.41% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (50.41%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.16%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-38.68%) é inferior ao do setor como um todo (9.61%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-38.68%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-31.38%) é inferior ao do setor como um todo (0.3443%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-31.38%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (85.04%) é superior ao do setor como um todo (7.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (85.04%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (6.35%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 6.35%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -20.25%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5468%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
02.12.2024	de Verneuil Vanina EVP and General Counsel	Oferta	8.22	625	76
03.04.2024	De Backer Marianne Chief Executive Officer	Oferta	9.46	690 533	72 995
29.06.2023	SVF Endurance (Cayman) Ltd 10% Owner	Oferta	25.18	2 264 740	89 942
28.06.2023	SVF Endurance (Cayman) Ltd 10% Owner	Oferta	25.1	175 951	7 010
04.05.2023	SVF Endurance (Cayman) Ltd 10% Owner	Oferta	25.55	2 921 180	114 332

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