Veracyte, Inc. (VCYT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Veracyte, Inc.

1. Retomar

Prós

O preço (33.46 $) é inferior ao preço justo (44.87 $)
O retorno das ações no último ano (40.77%) é superior à média do setor (-27.93%).
O nível de dívida atual 1.11% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 4.94%.

Contras

Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5351%).
A eficiência atual da empresa (ROE=-7.13%) é inferior à média do setor (ROE=9.78%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Veracyte, Inc.	Healthcare	Índice
7 dias	-20.5%	-21.5%	-5.3%
90 dias	-22%	-28.6%	-3.5%
1 ano	40.8%	-27.9%	15.9%

VCYT vs Setor: Veracyte, Inc. superou o setor "Healthcare" em 68.7% no ano passado.

VCYT vs Mercado: Veracyte, Inc. superou o mercado em 24.85% no ano passado.

Preço estável: VCYT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: VCYT com volatilidade semanal de 0.784% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0

P/S: 5.69

Mais dados sobre VCYT

3.2. Receita

EPS	-1.02
ROE	-7.13%
ROA	-6.54%
ROIC	-4.59%
Ebitda margin	4.19%

Mais dados sobre VCYT

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (33.46 $) é inferior ao preço justo (44.87 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (33.46 $) é 34.1% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (57.27).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.97) é inferior ao do setor como um todo (4.64).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.97) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.69) é inferior ao do setor como um todo (33.44).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.69) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (122.3) é superior ao do setor como um todo (-17.68).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (122.3) é superior ao do mercado como um todo (25.46).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 23.26% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (23.26%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (106.41%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-7.13%) é inferior ao do setor como um todo (9.78%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-7.13%) é inferior ao do mercado como um todo (8.96%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-6.54%) é inferior ao do setor como um todo (0.33%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-6.54%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-4.59%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-4.59%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (1.11%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 4.94% para 1.11%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -16.97%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5351%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
27.11.2024	Wygant Jonathan VP, Chief Accounting Officer	Oferta	42.89	215 822	5 032
07.08.2024	Evan Jones Director	Comprar	27.05	1 620 400	59 904
19.07.2023	JONES EVAN/ FA Director	Oferta	30.17	93 225	3 090
19.07.2023	JONES EVAN/ FA Director	Oferta	30.14	25 257	838
14.06.2022	Holstein Jens Director	Oferta	16.27	141 874	8 720

9. Fórum de promoções Veracyte, Inc.

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