Veracyte, Inc. (VCYT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Veracyte, Inc.

1. Retomar

Prós

A lucratividade da ação no ano passado (31.12%) é maior que a média no setor (5.78%).
O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 105.9%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Veracyte, Inc.	Healthcare	Índice
7 dias	-0.3%	7.2%	-0.3%
90 dias	23.1%	7%	3.8%
1 ano	31.1%	5.8%	21%

VCYT vs Setor: Veracyte, Inc. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 25.34% зз поо sentido.

VCYT vs Mercado: {Title} superou o mercado em 10.15% no ano passado.

Preço estável: VCYT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 129.53

P/S: 7.01

Mais dados sobre VCYT

3.2. Receita

EPS	0.3088
ROE	2.17%
ROA	2%
ROIC	-4.59%
Ebitda margin	11.04%

Mais dados sobre VCYT

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (42.77 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (42.77 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (129.53) é maior que o do setor como um todo (-284.59).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (129.53) é maior que o do mercado como um todo (-77.4).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (2.66) é menor que o do setor como um todo (262.42).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (2.66) é menor que o do mercado como um todo (52.24).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (60.36).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (138.62).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (11.97).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-48.38).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -34.03%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-22.85%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (105.9%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-10.3%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (2%) é maior que o do setor como um todo (-2.97%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2%) é menor que o do mercado como um todo (39.94%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (0.8343%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (8.78%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Vendas de insiders Mais compras de insiders em {porcent_above}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
04.12.2025	Leite John Chief Commercial Officer-CLIA	Oferta	47.51	6 072	1 278
04.12.2025	Stapley Marc Chief Executive Officer	Oferta	47.09	36 109	7 668
04.12.2025	Chambers Rebecca Chief Financial Officer	Oferta	46.84	62 194	13 278
20.11.2025	Holstein Jens Director	Oferta	42.36	42 360	10 000
20.11.2025	JENS HOLSTEIN Director	Comprar	42.36	42 360	10 000

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