Análise da empresa Victory Capital Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.84%) são superiores à média do setor (1.72%).
- O retorno das ações no último ano (91.53%) é superior à média do setor (-26.38%).
- O nível de dívida atual 38.4% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 52.83%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.24%) é superior à média do setor (ROE=5.61%)
Contras
- O preço (61.36 $) é superior à avaliação justa (43.27 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Victory Capital Holdings, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.1% | 0.4% | 0.6% |
| 90 dias | 12.2% | -32.9% | 2.4% |
| 1 ano | 91.5% | -26.4% | 26.7% |
VCTR vs Setor: Victory Capital Holdings, Inc. superou o setor "Financials" em 117.91% no ano passado.
VCTR vs Mercado: Victory Capital Holdings, Inc. superou o mercado em 64.8% no ano passado.
Preço estável: VCTR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VCTR com volatilidade semanal de 1.76% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (61.36 $) é superior ao preço justo (43.27 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (61.36 $) é 29.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.98) é inferior ao do setor como um todo (38.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.98) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.22) é superior ao do setor como um todo (0.6287).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.22) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.79) é inferior ao do setor como um todo (4.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.79) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.68) é inferior ao do setor como um todo (40.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.68) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.0618% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.0618%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.24%) é superior ao do setor como um todo (5.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.24%) é superior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.23%) é superior ao do setor como um todo (5.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.23%) é superior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (17.21%) é superior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (17.21%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.84% é superior à média do setor '1.72%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.84% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.84% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (40.08%) estão num nível confortável.
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