Análise da empresa United Technologies Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (0 $) é inferior ao preço justo (68.77 $)
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-3.15%).
- O nível de dívida atual 20.13% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 28.74%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.8105%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.99%) é inferior à média do setor (ROE=29.95%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| United Technologies Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -10.3% | -0.8% |
| 90 dias | 0% | -7.4% | 9% |
| 1 ano | 0% | -3.2% | 33.9% |
UTX vs Setor: United Technologies Corporation superou o setor "Industrials" em 3.15% no ano passado.
UTX vs Mercado: United Technologies Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -33.86% no ano passado.
Preço estável: UTX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: UTX com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0 $) é inferior ao preço justo (68.77 $).
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.65) é inferior ao do setor como um todo (30.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.65) é inferior ao do mercado como um todo (48.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.31) é inferior ao do setor como um todo (11.83).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.31) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.67) é inferior ao do setor como um todo (4.64).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.67) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.18) é inferior ao do setor como um todo (18.18).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.18) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -27.94% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-27.94%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (77.07%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.99%) é inferior ao do setor como um todo (29.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.99%) é superior ao do mercado como um todo (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.69%) é inferior ao do setor como um todo (10.2%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.69%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.8105%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
