Análise da empresa Frontier Group Holdings, Inc.
1. Retomar
Contras
- O preço (5.16 $) é superior à avaliação justa (0.3072 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.795%).
- O retorno das ações no último ano (-35.24%) é inferior à média do setor (-15.58%).
- O nível de dívida atual 20.41% aumentou em 5 anos de 6.34%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-2.17%) é inferior à média do setor (ROE=29.17%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Frontier Group Holdings, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -13.5% | -12.1% | -2% |
| 90 dias | -27.8% | -22.1% | -12.1% |
| 1 ano | -35.2% | -15.6% | 6.4% |
ULCC vs Setor: Frontier Group Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -19.66% no ano passado.
ULCC vs Mercado: Frontier Group Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -41.61% no ano passado.
Preço estável: ULCC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ULCC com volatilidade semanal de -0.6777% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (5.16 $) é superior ao preço justo (0.3072 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.16 $) é 94% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.91) é inferior ao do setor como um todo (38.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.91) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.44) é inferior ao do setor como um todo (12.09).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.44) é inferior ao do mercado como um todo (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3447) é inferior ao do setor como um todo (4.89).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3447) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (85.14) é superior ao do setor como um todo (21.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (85.14) é superior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.02% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-19.02%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.1599%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-2.17%) é inferior ao do setor como um todo (29.17%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-2.17%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.2203%) é inferior ao do setor como um todo (9.44%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.2203%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-4%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-4%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.795%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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