NASDAQ: UHAL - AMERCO

Rentabilidade por seis meses: +13.45%
Setor: Industrials

Análise da empresa AMERCO

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (-2.29%) é superior à média do setor (-3.15%).

Contras

  • O preço (59.88 $) é superior à avaliação justa (25.07 $)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.8105%).
  • O nível de dívida atual 33.19% aumentou em 5 anos de 26.24%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=9.18%) é inferior à média do setor (ROE=29.95%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

AMERCO Industrials Índice
7 dias 4.3% -10.3% -0.8%
90 dias -8.3% -7.4% 9%
1 ano -2.3% -3.2% 33.9%

UHAL vs Setor: AMERCO superou o setor "Industrials" em 0.8597% no ano passado.

UHAL vs Mercado: AMERCO teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -36.15% no ano passado.

Preço estável: UHAL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: UHAL com volatilidade semanal de -0.0441% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 20.58
P/S: 2.3

3.2. Receita

EPS 3.21
ROE 9.18%
ROA 3.38%
ROIC 7.2%
Ebitda margin 34.12%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (59.88 $) é superior ao preço justo (25.07 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (59.88 $) é 58.1% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.58) é inferior ao do setor como um todo (30.43).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.58) é inferior ao do mercado como um todo (48.79).

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4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.8) é inferior ao do setor como um todo (11.83).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.8) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.3) é inferior ao do setor como um todo (4.64).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.3) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.24) é inferior ao do setor como um todo (18.18).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.24) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.45% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.45%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (77.07%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.18%) é inferior ao do setor como um todo (29.95%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.18%) é inferior ao do mercado como um todo (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.38%) é inferior ao do setor como um todo (10.2%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.38%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.2%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.2%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (33.19%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 26.24% para 33.19%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1006.25%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.8105%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.57.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (5.05%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
23.03.2023 SHOEN EDWARD J
President
Comprar 56.41 1 404 610 24 900
23.03.2023 Willow Grove Holdings LP
10% Owner
Comprar 56.41 1 404 610 24 900
23.03.2023 SHOEN MARK V
10% Owner
Comprar 56.41 1 404 610 24 900
08.12.2022 SHOEN EDWARD J
President
Comprar 65.68 7 553 200 115 000
08.12.2022 SHOEN MARK V
10% Owner
Comprar 65.68 7 553 200 115 000

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9. Fórum de promoções AMERCO

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