Análise da empresa Tetra Tech, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (0.8548%) são superiores à média do setor (0.7807%).
- O retorno das ações no último ano (18.84%) é superior à média do setor (-6.65%).
Contras
- O preço (41.02 $) é superior à avaliação justa (11.81 $)
- O nível de dívida atual 24.24% aumentou em 5 anos de 0.5854%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.62%) é inferior à média do setor (ROE=30.37%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Tetra Tech, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -9.9% | 1.6% | -0.7% |
| 90 dias | -19.9% | -15.3% | 2.6% |
| 1 ano | 18.8% | -6.7% | 25.7% |
TTEK vs Setor: Tetra Tech, Inc. superou o setor "Industrials" em 25.49% no ano passado.
TTEK vs Mercado: Tetra Tech, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -6.82% no ano passado.
Preço estável: TTEK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TTEK com volatilidade semanal de 0.3622% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (41.02 $) é superior ao preço justo (11.81 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (41.02 $) é 71.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (38.2) é superior ao do setor como um todo (30.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (38.2) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.96) é inferior ao do setor como um todo (11.84).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.96) é superior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.45) é inferior ao do setor como um todo (4.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.45) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (23.14) é superior ao do setor como um todo (18.52).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (23.14) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 18.32% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (18.32%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (79.54%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.62%) é inferior ao do setor como um todo (30.37%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.62%) é superior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.32%) é inferior ao do setor como um todo (10.16%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.32%) é superior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.79%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.79%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.8548% é superior à média do setor '0.7807%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8548% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8548% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (17.65%) estão num nível desconfortável.
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