Análise da empresa Tattooed Chef, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.049 $) é inferior ao preço justo (0.0532 $)
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-40.78%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.31%).
- O nível de dívida atual 26.15% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-92.58%) é inferior à média do setor (ROE=11.88%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Tattooed Chef, Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -3% | -1.7% |
| 90 dias | 0% | -48.9% | 9.4% |
| 1 ano | 0% | -40.8% | 33.2% |
TTCF vs Setor: Tattooed Chef, Inc. superou o setor "Consumer Staples" em 40.78% no ano passado.
TTCF vs Mercado: Tattooed Chef, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -33.16% no ano passado.
Preço estável: TTCF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TTCF com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.049 $) é inferior ao preço justo (0.0532 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.049 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 8.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (25.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.89).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.998) é inferior ao do setor como um todo (5.75).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.998) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3829) é inferior ao do setor como um todo (3.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3829) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1.27) é superior ao do setor como um todo (-58.09).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1.27) é inferior ao do mercado como um todo (28.27).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -727.5% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (43.65%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-727.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (43.65%) excede o retorno do setor (-11.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-92.58%) é inferior ao do setor como um todo (11.88%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-92.58%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-59.45%) é inferior ao do setor como um todo (6.07%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-59.45%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-38.31%) é inferior ao do setor como um todo (11.73%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-38.31%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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