Análise da empresa Tractor Supply Company
1. Retomar
Prós
- O preço (54.59 $) é inferior ao preço justo (152.82 $)
- Os dividendos (4.36%) são superiores à média do setor (3.3%).
- O nível de dívida atual 22.87% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 51.23%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=51.5%) é superior à média do setor (ROE=21%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-74.55%) é inferior à média do setor (-15.17%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
18 novembro 16:41 Tractor Supply no longer going woke, eliminates DEI goals
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2.3. Eficiência do mercado
| Tractor Supply Company | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 8% | 2.7% | -1.6% |
| 90 dias | 6.2% | -22.5% | 6.6% |
| 1 ano | -74.5% | -15.2% | 28% |
TSCO vs Setor: Tractor Supply Company teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Utilities" em -59.37% no ano passado.
TSCO vs Mercado: Tractor Supply Company teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -102.57% no ano passado.
Preço estável: TSCO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TSCO com volatilidade semanal de -1.43% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (54.59 $) é inferior ao preço justo (152.82 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (54.59 $) é 179.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (21.01) é superior ao do setor como um todo (20).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.01) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (10.82) é superior ao do setor como um todo (4.34).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (10.82) é superior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.6) é inferior ao do setor como um todo (1.99).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.6) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.9) é superior ao do setor como um todo (12.54).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.9) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.57% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.57%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (51.5%) é superior ao do setor como um todo (21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (51.5%) é superior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.05%) é superior ao do setor como um todo (5.07%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.05%) é superior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (18.14%) é superior ao do setor como um todo (9.42%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (18.14%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.36% é superior à média do setor '3.3%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.36% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.36% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (40.61%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2024 | Barton Kurt D EVP Chief Financial Officer |
Oferta | 275 | 3 023 620 | 10 995 |
| 15.03.2024 | Barton Kurt D EVP Chief Financial Officer |
Oferta | 257 | 1 114 100 | 4 335 |
| 26.10.2022 | Mills Robert D EVP Chief Technology Officer |
Oferta | 220 | 2 312 640 | 10 512 |
| 26.10.2022 | Mills Robert D EVP Chief Technology Officer |
Comprar | 143.18 | 760 286 | 5 310 |
| 03.02.2022 | Yankee Colin EVP Supply Chain |
Oferta | 219.42 | 509 713 | 2 323 |
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