Análise da empresa Timberland Bancorp, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (25.7 $) é inferior ao preço justo (31.6 $)
- Os dividendos (3.37%) são superiores à média do setor (2.17%).
- O retorno das ações no último ano (-2.99%) é superior à média do setor (-24.09%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.15%) é superior à média do setor (ROE=5.61%)
Contras
- O nível de dívida atual 1.04% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Timberland Bancorp, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.2% | -8% | -0.4% |
| 90 dias | 1.3% | -32.7% | 5.7% |
| 1 ano | -3% | -24.1% | 29.6% |
TSBK vs Setor: Timberland Bancorp, Inc. superou o setor "Financials" em 21.11% no ano passado.
TSBK vs Mercado: Timberland Bancorp, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.63% no ano passado.
Preço estável: TSBK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TSBK com volatilidade semanal de -0.0575% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (25.7 $) é inferior ao preço justo (31.6 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (25.7 $) é 23% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.07) é inferior ao do setor como um todo (38.87).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.07) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9963) é superior ao do setor como um todo (0.6466).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9963) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.31) é inferior ao do setor como um todo (4.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.31) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.64) é inferior ao do setor como um todo (40.82).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.64) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.014% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.014%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.15%) é superior ao do setor como um todo (5.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.15%) é inferior ao do mercado como um todo (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.29%) é inferior ao do setor como um todo (5.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.29%) é inferior ao do mercado como um todo (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.37% é superior à média do setor '2.17%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.37% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.37% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (31.5%) estão num nível confortável.
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