Análise da empresa Trevena, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.4179 $) é inferior ao preço justo (1.69 $)
- O retorno das ações no último ano (316.67%) é superior à média do setor (-48.76%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=526.17%) é superior à média do setor (ROE=9.61%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5526%).
- O nível de dívida atual 89.26% aumentou em 5 anos de 26.02%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Trevena, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 3.1% | 0.4% |
| 90 dias | 898% | -35.4% | 13.7% |
| 1 ano | 316.7% | -48.8% | 36.2% |
TRVN vs Setor: Trevena, Inc. superou o setor "Healthcare" em 365.43% no ano passado.
TRVN vs Mercado: Trevena, Inc. superou o mercado em 280.44% no ano passado.
Preço altamente volátil: TRVN é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de mais de +/- 15% por semana.
Longo período: TRVN com volatilidade semanal de 6.09% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.4179 $) é inferior ao preço justo (1.69 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.4179 $) é 304.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (48.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.3).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-0.0476) é inferior ao do setor como um todo (4.82).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-0.0476) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1166) é inferior ao do setor como um todo (33.76).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1166) é inferior ao do mercado como um todo (10.18).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.1057) é superior ao do setor como um todo (-22.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.1057) é inferior ao do mercado como um todo (18.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.22% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.22%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.16%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (526.17%) é superior ao do setor como um todo (9.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (526.17%) é superior ao do mercado como um todo (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-99.22%) é inferior ao do setor como um todo (0.3359%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-99.22%) é inferior ao do mercado como um todo (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5526%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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