NASDAQ: TRIP - TripAdvisor

Rentabilidade por seis meses: -21.2%
Setor: Consumer Discretionary

Análise da empresa TripAdvisor

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1. Retomar

Prós

  • A eficiência atual da empresa (ROE=1.15%) é superior à média do setor (ROE=-22.73%)

Contras

  • O preço (14.2 $) é superior à avaliação justa (0.5001 $)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.3931%).
  • O retorno das ações no último ano (-27.37%) é inferior à média do setor (-2.68%).
  • O nível de dívida atual 33.7% aumentou em 5 anos de 8.43%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

TripAdvisor Consumer Discretionary Índice
7 dias -6.8% -6.4% 2.3%
90 dias -3.7% -9.3% 6.3%
1 ano -27.4% -2.7% 31.5%

TRIP vs Setor: TripAdvisor teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -24.69% no ano passado.

TRIP vs Mercado: TripAdvisor teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -58.88% no ano passado.

Preço estável: TRIP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: TRIP com volatilidade semanal de -0.5263% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 297.23
P/S: 1.66
Mais dados sobre TRIP

3.2. Receita

EPS 0.0717
ROE 1.15%
ROA 0.3942%
ROIC -3.67%
Ebitda margin 13.31%
Mais dados sobre TRIP

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (14.2 $) é superior ao preço justo (0.5001 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (14.2 $) é 96.5% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (297.23) é superior ao do setor como um todo (40.63).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (297.23) é superior ao do mercado como um todo (49.05).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.41) é superior ao do setor como um todo (0.4359).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.41) é superior ao do mercado como um todo (3.18).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.66) é inferior ao do setor como um todo (3.8).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.66) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.84) é inferior ao do setor como um todo (17.89).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.84) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20.69% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20.69%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (125.49%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.15%) é superior ao do setor como um todo (-22.73%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.15%) é inferior ao do mercado como um todo (10.67%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.3942%) é inferior ao do setor como um todo (4.41%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.3942%) é inferior ao do mercado como um todo (6.44%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-3.67%) é inferior ao do setor como um todo (9.46%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-3.67%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (33.7%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 8.43% para 33.7%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 8550%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.3931%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.14.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
18.10.2024 Gouvalaris Geoffrey
Chief Accounting Officer		 Comprar 15.27 145 462 9 526
30.04.2024 Noonan Michael
CFO & SVP		 Comprar 26.32 63 852 2 426
15.11.2022 Gouvalaris Geoffrey
Chief Accounting Officer		 Comprar 20.42 10 662 522
15.11.2022 Kalvert Seth J
Chief Legal Officer & Sec.		 Comprar 20.42 27 717 1 357
18.02.2022 Kaufer Stephen
President and CEO		 Comprar 21.64 601 527 27 797

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9.3. Comentários