Trinity Biotech plc

Lucratividade por seis meses: +98.15%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Healthcare

Análise da empresa Trinity Biotech plc

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1. Retomar

Prós

  • Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
  • A lucratividade da ação no ano passado (-18.94%) é maior que a média no setor (-29.95%).

Contras

  • Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
  • O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 119.54%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

Trinity Biotech plc Healthcare Índice
7 dias 16.6% -7.4% 1.2%
90 dias 63.4% -25.1% 13.1%
1 ano -18.9% -29.9% 23.9%

TRIB vs Setor: Trinity Biotech plc реззошÉ с сетор "{Sector}" н 11.01% зз поо sentido.

TRIB vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -42.88% no último ano.

Preço estável: TRIB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: -0.6045
P/S: 0.2582

3.2. Receita

EPS -1.77
ROE 107.52%
ROA -39.07%
ROIC -1.57%
Ebitda margin -27.46%

4. Análise fundamental

4.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (1.07 {moeda}) é menor que o justo (1.58 {moeda}).

Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-0.6045) é menor que o do setor como um todo (64.15).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-0.6045) é menor que o do mercado como um todo (90.14).

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (-0.4518) é menor que o do setor como um todo (18.96).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (-0.4518) é menor que o do mercado como um todo (9.2).

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (32.77).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (10.13).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (274.79).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (50.93).

5. Rentabilidade

5.1. Ainda e receita

5.2. Renda para a ação - EPS

5.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 85.96%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (85.96%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-15.75%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (119.54%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (11.66%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-39.07%) é menor que o do setor como um todo (-1.39%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-39.07%) é menor que o do mercado como um todo (6.89%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (2.44%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (11.08%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) Alto em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

6.2. Crescimento do lucro e preços das ações

7. Dividendos

7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.83.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

7.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.

8. Transações Insider

8.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

8.2. Últimas transações

As transações internas ainda não foram registradas

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9. Fórum para promoções Trinity Biotech plc

9.3. Comentários